apprendre à construire et exploiter un reporting de trésorerie efficient ; valider les axes d’analyse d’un tableau de flux de trésorerie et l’exploiter comme un véritable outil de pilotage de la performance cash d’une entreprise [...]
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1) Approche PRAGMATIQUE de la TRESORERIE… au QUOTIDIEN,
2) Condensé de BONNES PRATIQUES de la GESTION DE TRESORERIE à usage du Dirigeant de TPE ou de PME,
3) Découverte d’OUTILS DE GESTION DE TRESORERIE
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ALINITIA 580 € HT/jpar pers
1 cadrage : 2 jours
| | acquérir les fondamentaux pour construire des prévisions de trésorerie fiables et pertinentes ; apprendre à scénariser les prévisions de trésorerie annuelles afin d'en faire un outil puissant de simulation [...]
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| | se perfectionner en négociation bancaire pour obtenir les meilleures conditions (financement, placements, dates de valeur, taux) ; promouvoir un cadre de gestion de trésorerie plus performant (prévisions, organisation, trésorerie de groupe) [...]
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| | connaître les conditions bancaires négociables ; évaluer précisément les marges de négociation possibles ; mettre en oeuvre une véritable stratégie de négociation ; apprendre à contrôler la bonne application des nouvelles conditions obtenues [...]
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| | Comprendre les mécanismes économiques d'une entreprise, apprendre à lire les documents financiers et en appréhender les éléments significatifs. [...]
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| | NC 1190
2j - Plusieurs sessi | | - maîtriser les techniques de base de la gestion de trésorerie (prévisions, gestion quotidienne, équilibrages et arbitrages) - être en mesure d'assumer les fonctions de trésorier - connaître les conditions bancaires pour mieux contrôler leur application [...]
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| | montrer, par une approche très opérationnelle, comment déterminer sa position de change ; comprendre les techniques usuelles de couverture du risque de change ; s'initier à l'organisation du marché des changes [...]
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| | nc [...]
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| | comprendre l'organisation d'une gestion de trésorerie de groupe ; disposer d'une approche globale permettant d'identifier les opportunités ; comprendre les contraintes d'une centralisation de la gestion de la trésorerie et la mise en oeuvre d'un cash pooling [...]
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